📈 섹션3-1: 특징 테마
특징 테마
🚢 해운
- 시장 전반의 벌크 운임 지수(BDI)가 2년 만에 최고치를 기록하며 해운 테마가 상승했습니다.
- Capesize 선박 운임 강세와 중국 철광석 수입량 증가가 주요 원인입니다.
- 2026년까지 Capesize 선박의 강세가 이어질 전망입니다.
- 관련 종목: 팬오션, 대한해운, STX그린로지스, 흥아해운
🚗 자동차 대표주/자동차부품
- 미국 상무부가 한국산 자동차 관세를 11월 1일부터 소급 인하(15%)한다고 발표했습니다.
- 이는 한미 무역 합의 후속 조치로, 국내 관련주에 긍정적으로 작용했습니다.
- 관련 종목: 현대차, 기아, 현대모비스, 현대위아, KG모빌리티, 한온시스템, 티에이치엔, 코리아에프티, SJG세종, 모티브링크, 성우하이텍
🏦 은행
- 배당소득 분리과세 정책에 대한 기대감으로 은행 테마가 상승했습니다.
- 조세특례제한법 개편안 통과로 은행주의 실질 주주수익률 상승이 예상됩니다.
- 관련 종목: 우리금융지주, JB금융지주, KB금융, 하나금융지주, 신한지주
🏭 조선/원자력발전
- 한미 양국이 원자력, 조선, 핵추진잠수함 분야 실무협의체 조속 가동에 합의했습니다.
- 한화오션이 VLCC 2척을 수주하는 등 긍정적인 소식이 더해졌습니다.
- 관련 종목: HJ중공업, 대한조선, HD한국조선해양, 한화오션, 삼영엠텍, 엔케이, 동성화인텍(조선/조선기자재) / 비에이치아이, SNT에너지, 원일티엔아이, 우진엔텍, 현대건설(원자력발전)
⚡ 전력설비/전선
- 올해 1~11월 전력기기 수출액이 역대 최고치를 기록했습니다.
- AI 데이터센터 수요 증가가 전력기기 수출을 견인했으며, AI 버블 우려 완화도 영향을 미쳤습니다.
- 관련 종목: 산일전기, LS ELECTRIC, 대한전선, 가온전선, HD현대일렉트릭, 효성중공업
💡 반도체 관련 테마
- 엔비디아가 반도체 설계 SW 기업 시놉시스에 3조원 규모의 지분 투자를 했습니다.
- AI 버블 우려가 일부 완화되면서 반도체 대표주, 장비/재료/부품 테마가 상승했습니다.
- HBM, 유리기판, PCB(FPCB) 등 관련 테마도 동반 상승했습니다.
- 관련 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 넥스틴, 고영, 에스에프에이, 피에스케이, 주성엔지니어링, 타이거일렉, 에프엔에스테크, 원익QnC, 두산, 오픈엣지테크놀로지 등
📱 플렉서블 디스플레이/폴더블폰/갤럭시 부품주
- 삼성전자의 갤럭시Z 트라이폴드 공개 및 출시 기대감으로 관련 테마가 상승했습니다.
- 관련 종목: 이노테크, 브이원텍, 에스에프에이, 주성엔지니어링, 삼성전자, 에스코넥, 코오롱인더, 세경하이테크 등
⛽ 정유/LPG/셰일가스/도시가스
- 우크라이나의 러시아 석유시설 공격 등으로 국제유가 상승 우려가 커졌습니다.
- 이로 인해 정유 테마와 LPG, 셰일가스, 도시가스 테마가 상승했습니다.
- 관련 종목: (별도 명시 없음)
🎰 카지노
- 롯데관광개발의 11월 카지노 매출 호조와 4분기 실적 전망이 긍정적입니다.
- 카지노 테마가 상승세를 보였습니다.
- 관련 종목: 롯데관광개발
🔋 2차전지/전기차/ESS(전력저장장치)
- 정부의 2차전지 산업 지원책과 ESS 수출 호조가 모멘텀으로 작용했습니다.
- ESS는 AI 시대 전력 수요 폭증에 따른 2차전지 수요 재부각과 관련되어 있습니다.
- 관련 종목: (별도 명시 없음)
⬇️ 하락 테마
- 보안주(정보): 쿠팡 개인정보 유출 사태 여파 등으로 상승했던 보안주 테마는 하락했습니다.
- 스테이블코인: 중국 인민은행이 스테이블코인 단속을 강화한다는 소식에 관련 테마가 하락했습니다
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