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주도 테마 및 종목 :특징종목 수급 에프터마켓 뉴스 등을 분석해 내일 주도 테마 및 종목을 예측

💡 AI 인프라 & 전력설비

• 테마 선정 이유: AI 확산 및 데이터센터 증설로 전력 수요가 급증하며 관련 기업 실적 호조가 기대됩니다. 정부 정책 지원과 글로벌 트렌드도 긍정적입니다.
• 종목:
  • LS일렉트릭 (LS ELECTRIC) (010120)
    • 설명: AI 데이터센터 증설 수혜주. 북미 데이터센터 수주 호조를 보이며, 전력기기 ‘슈퍼사이클’ 기대감이 높습니다.
    • 데이터: 외인 16,321 (순매수), 기관 13,919 (순매수).
    • 뉴스: “AI 전력 수요 폭발, LS일렉트릭·효성중공업·HD현대일렉트릭 ‘슈퍼사이클’ 진입”
    • 에프터마켓: 3.90% 상승.
  • 효성중공업 (004800)
    • 설명: AI 전력 수요 증가와 노후 전력망 교체 수요의 핵심 수혜주. 초고압 변압기 시장 강점과 증설 계획이 있습니다.
    • 에프터마켓: 2.35% 상승.
    • 뉴스: “AI 전력 수요 폭발, LS일렉트릭·효성중공업·HD현대일렉트릭 ‘슈퍼사이클’ 진입”
  • HD현대일렉트릭 (267260)
    • 설명: 미국 전력 변압기 시장 점유율 1위. AI 데이터센터 수주 확대 및 신규 사업 (BESS) 성과가 기대됩니다.
    • 데이터: 기관 3,850 (순매수).
    • 뉴스: “AI 전력 수요 폭발, LS일렉트릭·효성중공업·HD현대일렉트릭 ‘슈퍼사이클’ 진입”
  • 대한광통신 (010170)
    • 설명: AI 인프라 투자 확대로 광통신케이블 수요 급증 수혜. 3분기 미국 매출 221% 증가, 기존 고객사향 매출 10배 증가.
    • 뉴스: “대한광통신, AI 인프라 투자 힘입어 3분기 美 매출 221% 급증”
    • 에프터마켓: 21.15% 급등.

💡 원자력/SMR

• 테마 선정 이유: 트럼프 미국 대통령 후보의 대규모 원전 건설 추진 공약, 국내외 원자력 협력 강화 및 SMR 개발 지원으로 시장 활성화가 전망됩니다.
• 종목:
  • 두산에너빌리티 (034020)
    • 설명: 글로벌 원전 시장 확대 기대감에 기관/외인 순매수가 강합니다. 원자력 발전소 핵심 기자재 납품과 SMR 파운드리 목표를 통해 성장성을 부각합니다.
    • 데이터: 기관/외인 동반 순매수 (총 1,001억 원).
    • 뉴스: “원전 산업 활기 속 두산에너빌리티 주가 급등”

💡 AI 반도체

• 테마 선정 이유: 구글 TPU 부상으로 AI 주도권 경쟁 심화. 정부 및 민간의 AI 인프라 투자 확대로 AI 칩 산업 성장이 가속화됩니다.
• 종목:
  • 삼성전자 (005930)
    • 설명: 구글 TPU AI 랠리의 최대 수혜주로 ’10만전자’ 회복. 구글 TPU 메모리 공급, AI 생태계 확장 수혜 기대.
    • 데이터: 외인 195,444, 기관 88,729 (순매수).
    • 뉴스: “구글發 AI 랠리, 삼성전자 최대 수혜 전망…SK하이닉스 주가 엇갈려”
  • SK하이닉스 (000660)
    • 설명: AI 반도체 수요 증가 핵심 수혜. HBM 부문 성장 기대. 정부의 ‘AI 인프라 원팀’ 참여.
    • 데이터: 외인 281,961, 기관 218,539 (순매수).
    • 에프터마켓: 4.20% 상승.
    • 뉴스: “구글發 AI 랠리, 삼성전자 최대 수혜 전망…SK하이닉스 주가 엇갈려”, “정부·민간 ‘AI 인프라 원팀’ 가동, 엔비디아 GPU 26만 장 조기 확보 논의”
  • 이수페타시스 (007660)
    • 설명: TPU 물량 증가 및 고대역폭 스위치 확장으로 2026년 실적 성장 전망. AI 트래픽 증가 직접 수혜 예상.
    • 데이터: 외인 50,383 (순매수).
  • 에프엔에스테크 (083500)
    • 설명: 2026년 유리기판 신사업 가시화. 반도체 소재·부품 실적 개선 전망.
    • 데이터: 외인 3,405 (순매수).
    • 에프터마켓: 13.18% 급등.
  • 티엘비 (356860)
    • 설명: 빅테크 AI 데이터센터 투자 확대 수혜. 서버용 메모리/스토리지 탑재 증가로 2026년 실적 호조 전망.
    • 데이터: 기관 3,029 (순매수).
  • 태성 (323280)
    • 설명: AI 수요 급증에 따른 반도체 업황 회복 최대 수혜. PCB 장비 및 유리기판 장비 시장 선점 효과 기대.
  • 넥스틴 (348210)
    • 설명: 반도체 업황 회복기 주요 검사 장비 공급. 실적 개선 기대.
    • 데이터: 외인 2,191, 기관 1,517 (순매수).
    • 에프터마켓: 10.20% 상승.

💡 로봇

• 테마 선정 이유: 삼성전자와 LG전자의 휴머노이드 로봇 사업 확대 및 관련 기업 투자가 지속되며 성장 기대감이 높습니다.
• 종목:
  • 레인보우로보틱스 (277810)
    • 설명: 삼성전자 최대 주주 (지분 35.0%). 삼성전자와의 거래 규모 5배 이상 급증. 로봇 기술 시너지 확대.
    • 뉴스: “삼성·LG, 로봇 사업 공격 확대…관계사 거래 규모 급증”
    • 에프터마켓: 3.21% 상승.
  • 로보티즈 (108490)
    • 설명: LG전자가 지분 보유 및 매입 거래 시작. LG전자 휴머노이드 로봇 사업 확장의 주요 파트너.
    • 데이터: 외인 15,047, 기관 10,551 (순매수).
    • 뉴스: “삼성·LG, 로봇 사업 공격 확대…관계사 거래 규모 급증”
  • 엔젤로보틱스 (461870)
    • 설명: 로봇 관련 테마 움직임과 함께 시장 관심. 웨어러블 로봇 기술력 보유.
    • 에프터마켓: 6.73% 상승.

💡 바이오/제약

• 테마 선정 이유: 금리 인하 기대감 지속으로 국내 제약·바이오 기업들의 주가 반등 기대감이 커지고 있습니다. 주요 기업들의 신약 개발 성과 및 글로벌 시장 진출 가속화가 모멘텀이 됩니다.
• 종목:
  • 코오롱티슈진 (950160)
    • 설명: 골관절염 치료제 TG-C 美 임상 3상 순항 기대감. 주가 52주 신고가 경신. 높은 시장 가치 평가.
    • 데이터: 기관 2,961 (순매수).
    • 뉴스: “코오롱티슈진, 골관절염 치료제 임상 기대감에 주가 53% 급등”
  • 파미셀 (005690)
    • 설명: 서울아산병원과 줄기세포 CMO 공급 계약 체결. 첨단재생의료 분야 생산 역량 입증.
    • 데이터: 외인 2,059, 기관 1,338 (순매수).
  • 유한양행 (000100)
    • 설명: 폐암 치료제 렉라자 등 주요 파이프라인 성장. 글로벌 경쟁력 강화 기대.
    • 데이터: 외인 6,653, 기관 2,645 (순매수).
  • 종근당 (185750)
    • 설명: 당뇨 신약 ‘로베글리타존’ 위마비증 임상 2상 협약. 치료 영역 확장 기대.
    • 데이터: 외인 1,691 (순매수).
  • 에스티팜 (237690)
    • 설명: 주요 신약 원료 생산 및 공급 업체. 바이오 산업 성장 수혜.
    • 데이터: 외인 13,594, 기관 4,878 (순매수).
    • 에프터마켓: 3.76% 상승.
  • 넥스트바이오메디컬 (389650)
    • 설명: 혈관색전용 의료기기 ‘넥스피어’ 美 FDA 프리서브미션 완료. 미국 시장 진출 준비 가속화.
    • 데이터: 외인 6,659, 기관 1,507 (순매수).
    • 에프터마켓: 7.43% 상승.
  • 루닛 (328130)
    • 설명: 마이크로소프트가 동사 기술 탑재 AI 솔루션 공개 예정. 빅테크와의 협업 기대.
    • 에프터마켓: 4.94% 상승.
  • 지놈앤컴퍼니 (314130)
    • 설명: 英 파트너사 신규 면역관문억제제 ‘GENA-104’ 임상 진입 추진. 주가 급등.
    • 에프터마켓: 20.22% 급등.
  • 파마리서치 (214450)
    • 설명: 재생 바이오 의약품 및 의료기기 개발 주력. 시장 성장 잠재력 높음.
    • 데이터: 기관 12,662 (순매수).
    • 에프터마켓: 5.48% 상승.

💡 2차전지/ESS

• 테마 선정 이유: 테슬라 로보택시 확대 등 전기차 모멘텀과 AI 데이터센터 내 ESS 도입 증가로 인한 미국 ESS 시장 성장에 대한 기대감이 지속됩니다.
• 종목:
  • 엔켐 (348370)
    • 설명: 글로벌 탑티어 배터리 제조사와 전해액 공급계약 체결 임박. 1.5조 원 규모 대형 수주 예상.
    • 에프터마켓: 12.40% 상승.
  • LG에너지솔루션 (373220)
    • 설명: 미국 ESS 시장 성장의 최대 수혜 예상. 2027년 ESS 사업부문이 연결 영업이익 47% 기여 전망.
    • 데이터: 기관 10,116 (순매수).
  • 후성 (093370)
    • 설명: 리튬염 업황 개선 및 반도체 특수가스 사업 확대 기대. 북미 탈중국 공급망 재편 수혜.
    • 데이터: 외인 1,334 (순매수).
    • 에프터마켓: 기관 순매수 상위 기록.

💡 디지털 금융/블록체인

• 테마 선정 이유: 두나무와 네이버파이낸셜의 ‘빅딜’ 추진으로 스테이블코인, RWA 등 디지털 금융 신사업 확장이 기대되나, 가상자산 관련 리스크 요인도 존재합니다.
• 종목:
  • NAVER (네이버) (035420)
    • 설명: 두나무와 네이버파이낸셜 ‘빅딜’로 디지털 금융 신사업 기대. 업비트 해킹 악재로 투자 심리 위축되며 하락.
    • 데이터: 외인 대규모 순매도, 기관 소폭 순매수.
    • 뉴스: “두나무-네이버파이낸셜 ‘빅딜’ 추진, 스테이블코인·RWA 신사업 기대”, “업비트 가상자산 유출 악재에 네이버 주가 하락”
    • 에프터마켓: 업비트 해킹 사고로 관련 테마와 함께 하락.