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주도 테마 및 종목 (251217 전망)

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II. 섹션2: 주도 테마 및 종목 심층 분석

주도 테마 및 종목

✅ 테마 선정 로직 (Theme Selection Logic) (고정 문구)

📰 뉴스(섹션3-9) 및 특징 테마(섹션3-1) 분석 📊 수급 데이터(섹션3-4, 3-5, 3-6) 검증 📈 에프터마켓(섹션3-10) 동향 및 괴리율(섹션3-11) 확인 🔎 ‘뉴스 없는 수급 우량 테마’ 발굴

💡 화장품 및 미용기기 (K-뷰티)

테마 선정 이유:

국내 증시 변동성 확대 속 소비재 관련주 부각, 중국의 ‘한일령’ 강화에 따른 반사이익 기대감, 주요 화장품사의 북미 실적 기대감 및 한영 FTA 효과로 강세를 보였습니다. 애프터마켓 및 외인·기관 동시 순매수에서 두각을 나타내며 강력한 수급과 함께 시장의 기대를 모았습니다.

주요 종목:

💡 제약·바이오 및 헬스케어

테마 선정 이유:

코스닥 바이오주들은 내년 기술 이전 및 임상 결과 발표 등 ‘빅 이벤트’ 기대감과 정부의 코스닥 활성화 정책, 트럼프 행정부의 약가 정책 불확실성 완화 전망 등으로 우상향이 기대됩니다. 외국인과 기관의 폭넓은 동시 순매수가 확인되며, 애프터마켓과 괴리율 상위에도 다수 종목이 포함되어 강한 시장 기대를 반영합니다.

주요 종목:

💡 전력 인프라 및 전력 기기

테마 선정 이유:

AI 데이터센터 증설에 따른 전력 기기 수요 폭증으로 관련 섹터의 매수세가 매우 강력합니다. 외국인과 기관의 강력한 순매수와 동시 순매수가 확인되었으며, 애프터마켓에서도 나노팀, 가온전선, 제룡전기 등 관련 종목의 상승세가 나타났습니다. 특히 체코 원전 계약 체결 소식으로 두산에너빌리티의 주목도가 높아졌습니다.

주요 종목:

💡 조선업 (친환경/자율운항/방산)

테마 선정 이유:

HD현대, 삼성중공업, 한화오션이 2030년까지 330조 원 규모로 성장할 것으로 예상되는 글로벌 자율운항 선박 시장 선점 경쟁에 나서고 있습니다. 영국 방산기업 밥콕 인터내셔널의 미국 핵잠수함 공급망 진입 소식과 한화오션의 캐나다 수주 기대감이 복합적으로 작용하며 조선업에 대한 기대감이 고조되었습니다. 친환경 철강의 현지 생산 노력 또한 산업 전반의 긍정적 요인으로 작용합니다.

주요 종목:

💡 자율주행·IT 장비

테마 선정 이유:

테슬라 CEO 일론 머스크의 ‘안전요원 없는’ 무인 로보택시 시험 주행 성공 소식이 자율주행 기술 상용화 기대감을 높이며 관련 종목에 긍정적 영향을 주었습니다. 애프터마켓에서 퓨런티어, 모트렉스 등 관련 종목의 상승세가 두드러졌습니다.

주요 종목:

💡 핵심광물/비철금속 제련 및 경영권 분쟁

테마 선정 이유:

고려아연이 미 국방부/상무부와 전략적 파트너십을 체결하고 미국 테네시주에 11조 원 규모의 전략 광물 제련소를 건설하며 탈중국 공급망 구축에 기여. 그러나 동시에 경영권 분쟁으로 인한 신주발행금지 가처분 신청 예고 소식에 주가는 급락했습니다.

주요 종목:

💡 일본 방위력 강화/조선업 부활

테마 선정 이유:

일본 정부의 역대 최대 규모 추경 예산안 통과로 방위비가 GDP 대비 2% 목표 달성을 2년 앞당기고, 조선업 강화 및 AI 연구·개발에 대규모 투자가 예상됩니다.

주요 종목:

💡 반도체 및 핵심 소부장 (HBM, AI 반도체)

테마 선정 이유:

반도체 업황 회복 기대감으로 외국인 순매수가 집중되었고, 특히 고대역폭메모리(HBM) 및 유리 기판 등 차세대 기술주를 기관과 외국인이 모두 선호했습니다. 다만 AI 거품론 지속과 필라델피아 반도체지수 하락 영향으로 관련주가 동반 하락하며 시장의 우려도 반영되었습니다.

주요 종목:

💡 로봇 (산업용/협동로봇 등)

테마 하락 이유:

미국 아이로봇(IRBT)의 파산보호 신청 소식으로 국내 로봇 테마주들이 하락했으나, 미래 성장 산업으로서 외국인 순매수 목록에 일부 관련 종목이 여전히 포진해 있습니다.

주요 종목:

💡 2차전지/전기차

테마 하락 이유:

캐즘(Chasm) 우려와 유럽연합(EU)의 2035년 내연기관 차량 전면 금지 조치 폐지 계획 소식에 관련 종목들이 하락했습니다. 하지만 외국인 순매수 목록에 일부 핵심 소재 및 장비주들이 여전히 포함되어 있습니다.

주요 종목:

🔍 수급 우량 테마 (별도 주목 대상)

테마 설명:

뉴스는 아직 부재하지만, 외국인과 기관의 동시 순매수 또는 애프터마켓에서 매우 강한 매수세를 보인 종목(또는 테마)들을 지칭합니다. choin님의 추가적인 심층 분석과 모니터링이 필요한 영역이며, 이는 ‘세력의 선제적 움직임’일 가능성이 높습니다.

주목 종목 예시:
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