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주도 테마 및 종목 (251218 전망)

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II. 섹션2: 주도 테마 및 종목 심층 분석

주도 테마 및 종목

✅ 테마 선정 로직 (Theme Selection Logic)

📰 뉴스(섹션3-9) 및 특징 테마(섹션3-1) 분석 📊 수급 데이터(섹션3-4, 3-5, 3-6) 검증 📈 에프터마켓(섹션3-10) 동향 및 괴리율(섹션3-11) 확인 🔎 ‘뉴스 없는 수급 우량 테마’ 발굴

🎯 오늘 시장 특징 요약 및 내일장 전망

오늘 코스피는 반도체주의 강세와 기관 순매수 전환에 힘입어 1.43% 상승하며 3거래일 만에 4,000선을 회복했습니다. 코스닥은 외국인 매도세와 제약/바이오, 로봇주 약세로 0.55% 하락 마감했지만, 반도체 및 엔터주는 강세를 보였습니다. 미 마이크론의 실적 발표와 AI 버블 논란 진정으로 반도체 섹터의 긍정적 흐름은 이어질 전망입니다. 두산에너빌리티의 SMR 투자 및 체코 원전 수주 소식, SpaceX IPO 모멘텀 등은 원전, 우주항공 산업에 대한 기대감을 높이고 있습니다.

📈 주도 테마 (선정 이유 및 관련 종목)

💡 AI 반도체 및 전력 인프라

테마 선정 이유:

오늘 국내 증시에서 반도체 섹터는 AI 버블 논란 진정 및 마이크론 실적 기대감에 힘입어 강력한 상승세를 보였습니다. 외국인과 기관 모두 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업과 소부장 종목들을 대거 순매수하며 시장의 확고한 방향성을 보여줬습니다. 특히, AI 등 첨단 산업의 전력 수요 급증에 맞춰 두산에너빌리티가 SMR 생산 설비에 대규모 투자를 결정하고 대규모 원전 수주를 진행하는 등 AI 인프라 확충에 필요한 전력 설비 관련 투자 모멘텀이 강화되고 있습니다. 미국에서도 AI 인프라 구축 인허가 절차 간소화 법안이 가결되어 글로벌 AI 투자 확대 기조가 지속될 전망입니다.

주요 종목:

💡 우주항공 및 방산

테마 선정 이유:

스페이스X의 내년 IPO 공식화 소식이 전해지면서 국내 우주항공 및 방산 관련 기업들의 구조적 밸류에이션 재평가 기대감이 높아졌습니다. 미래에셋의 스페이스X 대규모 투자 성과 가시화도 투자 심리를 자극하고 있습니다. 또한, SMR 등 방산과 연관성이 높은 분야에 대한 해외 수주 모멘텀이 지속되면서 관련 기업들의 수혜가 예상됩니다. 특히, 우주항공청 설립 논의와 정부 차원의 협력 가능성 또한 긍정적인 요인입니다.

주요 종목:

💡 제약/바이오 및 비만 치료제

테마 선정 이유:

한미약품이 독자 개발한 GLP-1 계열 비만 치료제 ‘에페글레나타이드’의 국내 허가 신청을 완료하며 국산 비만 치료제 시장 진입이 가시화되었습니다. 이는 화이자 등 글로벌 제약사들이 비만 치료제를 차세대 핵심 동력으로 선정하고 있는 추세와 맞물려 관련 시장의 성장에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 외국인과 기관 모두 알테오젠 등 기술력 중심의 바이오 기업과 한미약품, 휴젤 등 주요 제약/바이오 기업들에 대한 순매수를 이어가고 있어 긍정적입니다. 이재명 대통령의 탈모 치료 건보 적용 검토 지시도 관련 헬스케어 테마에 지속적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

주요 종목:

💡 자동차 및 모빌리티

테마 선정 이유:

유럽연합(EU)이 2035년 내연기관차 퇴출 규정을 철회하고 친환경 철강재 사용 등 조건 충족 시 탄소 배출량 한도를 2021년의 10%까지 허용하기로 정책을 변경하면서 현대차그룹과 같은 하이브리드 전략을 펼쳐온 기업들에 새로운 기회가 열렸습니다. 테슬라의 ‘로보택시’ 무인 주행 테스트 성공 기대감은 자율주행차 시장의 성장을 더욱 키우고 있습니다. 외국인과 기관 모두 현대위아, HL만도 등 자동차 부품주에 대한 순매수를 유지하며 전장화 및 미래 모빌리티 투자 모멘텀이 지속될 것으로 예상됩니다.

주요 종목:

💡 저출생 및 정책/벤처투자

테마 선정 이유:

이재명 대통령이 국민연금 출산·군복무 크레딧 제도를 언급하며 출산 지원 확대를 지시하자 관련 테마가 상승했습니다. 대통령은 “아이를 낳는 행위는 사회 유지에 기여하는 공익적 활동”임을 강조하며 정책 기대감을 높였습니다. 특히, 미래에셋벤처투자의 스페이스X IPO 모멘텀이 크게 부각되면서 정책 지원과 더불어 벤처 투자 시장 전반의 활성화 기대감이 커지고 있습니다.

주요 종목:

💡 금융 및 지주사

테마 선정 이유:

정부의 밸류업 프로그램에 대한 기대감과 함께 기관 순매수 섹터에서 금융, 지주, 보험 관련 종목들이 대거 상위에 랭크되었습니다. 안정적인 배당 수익과 저평가 해소 가능성에 대한 외국인과 기관의 공통적인 관심이 확인됩니다.

주요 종목:

💡 엔터테인먼트 및 콘텐츠

테마 선정 이유:

정부의 내년 1월 중국 베이징 K팝 콘서트 추진 소식으로 한한령(限韓令) 해제 기대감이 커지면서 엔터주가 주목받았습니다. 글로벌 K-컬처 확장성과 함께 신작 및 그룹 복귀 기대감에 기관 순매수가 이어졌습니다.

주요 종목:

🔍 수급 우량 테마 (별도 주목 대상)

테마 설명: 뉴스는 아직 부재하지만, 외국인과 기관의 동시 순매수 또는 애프터마켓에서 매우 강한 매수세를 보인 종목(또는 테마)들을 지칭합니다. choin님의 추가적인 심층 분석과 모니터링이 필요한 영역임을 명시합니다.

주목 종목 예시:

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